杨宁嘉:看好新能源车、半导体光伏等投资方向

www.yingfu001.com 2021-06-26 20:47 海富通基金我要评论
  海富通基金公募权益投资部杨宁嘉表示,近期市场较为关注的成长股反弹从5月初开始,持续到现在已经将近2个月,4月中旬新能源车板块率先启动,然后半导体板块接力,随后光伏板块也开始表现了。截止到6月25日,成长板块里面细分行业涨幅排名是电力设备、新能源、电子、计算机、传媒、通信、国防军工。

  杨宁嘉表示,年初时在2021年成长股投资策略中,从行业未来成长空间、当年行业增速和估值水平以及行业催化剂四个维度,选出了未来2-3年成长股板块最看好的几个方向,分别是新能源车、光伏、半导体、云计算、智能硬件、AIoT物联网这几条主线。今年春节后市场的深度回调其实给这些板块提供了良好的买点,同时他也相信上述几个投资方向将会是今年下半年持续的投资主线。

  新能源车板块从4月份开启反弹,连续两个月走势都非常强劲,很多股票从底部上涨幅度都有40-50%。主要原因是行业基本面强劲,行业未来景气度确定性高,叠加短期利好事件催化。表现来看,中游锂电材料走势强于电池厂。需要注意的风险是短期涨幅过大,需关注个股估值问题,一些底部低估值的二三线标的可以继续挖掘。

  杨宁嘉表示,当前时点比较看好半导体板块,特别是前期跌幅较大的半导体设备和材料板块。中报有望超预期的IC设计公司也值得继续关注,二季度国内手机销量持续疲软主要和二季度新发机型较少有关, 6月份开始特别是三季度,预计传统手机销售旺季即将来临,相关产业链的标的有望重回上涨。消费电子这个位置也开始逐渐乐观起来了,VR/AR相关的龙头标的估值相对合理,受益于苹果新品,投资机会值得关注。另外汽车电子也是长期看好的一个方向,主要看好的方向是汽车相关芯片、摄像头、智能硬件和软件。

  光伏方面,未来随着硅料和硅片价格的走低,组件环节盈利能力有望逐步恢复,而且明年估值都较低,是最先看好的板块。另外是辅材环节,比如胶膜、玻璃的价格基本也在21Q2触底,后面随着装机需求的恢复,产品价格有向上的弹性。最后是主材环节的一体化龙头公司,虽然今年上半年受硅料价格上涨影响不大,但是后续随着组件环节盈利的提升,明年继续保持稳定增长。
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