俄乌冲突引“妖镍”来袭 后市将何去何从?

www.yingfu001.com 2022-03-08 15:49 财联社我要评论
  伦敦金属交易所(LME)镍价一度飙升近九成,创下历史上最极端的价格走势之一,原因是外界预期俄罗斯供应若断流将让买家面临历史性的供应紧张。
  
  镍——这种用于生产不锈钢和锂离子电池的金属价格上涨逾2万美元,达到每吨5万多美元的15年高点,收盘报50055美元,涨72%,并创下该合约35年历史上的最大单日涨幅。俄罗斯镍供应占全球9%左右,而当前全球镍库存低位,供应短缺预期的加强令镍价昨日大幅上涨。
  
  周一,其他基本金属也普遍飙涨,铜和铝在涨势减弱之前都曾触及纪录高位。现货钯金也一度上涨14%,因为该金属的全球最大生产商之一面临越来越大的出口风险。
  
  由于银行削减了对俄罗斯大宗商品供应商的风险敞口,而且主要海运公司不愿承接俄罗斯业务,镍价在上周已经上涨19%。现在,随着美国考虑禁止进口俄罗斯石油,交易员开始猜测,即使没有明确的禁令,工业品买家是否也会规避其他原料。
  
  镍价何去何从?
  
  摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中表示,“大宗商品市场的价格越来越多地反映出,市场正在规避(俄罗斯)这部分供应。在真正的供应影响变得更加清晰、价格能够稳定在一个新的均衡水平之前,价格可能仍将保持高度波动。”
  
  在价格飙升之际,LME关键的1天期价差出现自2009年以来最大折价,而铜和锌的价差也大幅下跌。两名镍交易商表示,一种可能性是,LME仓库中俄罗斯金属的持有人选择放弃他们的持仓。
  
  在周一镍价上涨之前,花旗集团(Citigroup Inc.)分析师在一份报告中写道,“镍市场是自2000年代大宗商品超级周期以来最为紧张的市场。短期内价格还将上涨。”
  
  果然,伦镍周二日内又较结算价大涨10%,现报52910美元/吨。
  
  大摩还表示,“如果俄罗斯矿产大宗商品出口受到严重影响,本已吃紧的市场可能出现更大的短缺。在库存普遍较低的背景下,在这种情况下,需求破坏将无法避免。”
  
  道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,随着市场继续规避俄镍,不碰这种原材料,“市场流动性只会越来越小”。此外,其他金属市场也可能发生与镍类似的空前价格波动。
  
  澳大利亚或成赢家?
  
  另一方面,这场危机倒让资源出口国澳大利亚看到了可乘之机,有澳大利亚媒体表示,澳大利亚将从飞涨的大宗商品价格中获利,该国出口将在未来几个月大幅增长。
  
  有媒体报道称,由于俄乌冲突导致的市场不确定性,国际上对澳大利亚商品的需求可能会大幅度增长。首当其冲的是煤炭价格的暴涨,当下,煤炭期货价格已上涨40%,至每吨440美元,几乎是2月末价格的两倍。据称,这让澳大利亚从煤炭出口获益甚多。
  
  据了解,全球60%的镍资源都集中在澳大利亚、新喀里多尼亚、巴西和俄罗斯4个国家。因此,澳大利亚也拥有丰富的锂矿和镍矿,这些都是生产电池的重要原材料。目前特斯拉的镍超过1/3来自澳大利亚,而锂更是高达3/4都依赖于澳洲。
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