9月2日私募内幕传闻大揭秘(4)
【消息传闻点评】
★国常会推出重磅措施稳投资 基建工程加速起跑
李克 强9月1日主持召开国务院常务会议，决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，将港口、航运、机场、铁路、公路、城市轨交等项目的最低资本金比例要求降低5个百分点。对于城市地下综合管廊和经国务院批准的国家重大项目，资本金比例可再适当降低。
点评：降低最低资本金比例要求，能够让更多工程项目启动，是拉动投资的直接有效措施。上次国家采取类似措施还是在2009年全球金融危机期间。与当时相比，此次明确对钢铁、水泥等产能过剩行业维持较高的资本金比例要求，显示出稳增长的同时仍注重调结构。随着一系列关系国计民生的基建工程加速起跑，交通设施建设、铁路设备、排水管材等相关行业有望获得更大市场空间。
★促进绿色建材生产和应用行动方案发布
工信部和住建部日前发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》，提出到2018年，绿色建材在行业主营业务收入中占比提高到20%，品种质量较好满足绿色建筑需要，与2015年相比，建材工业单位增加值能耗下降8%，氮氧化物和粉尘排放总量削减8%；新建建筑中绿色建材应用比例达到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点示范工程应用比例达到70%，既有建筑改造应用比例提高到80%。该《行动方案》包括十个部分共三十条规定，涉及绿色建材的生产和应用，包括水泥、玻璃、钢结构、保温材料、节水洁具等众多行业。
点评：生产和应用绿色建材是未来趋势，政府推动将加快绿色建材行业的发展，A股绿色建材相关上市公司有万华化学(600309)、鲁阳股份(002088)、红宝丽(002165)、长海股份(300196)等。
★两部委合力推进国产医疗设备发展应用
据工信部网站，8月31日工信部、国家卫计委在京联合召开推进国产医疗设备发展应用座谈会，并签署共同推进国产医疗设备发展应用合作协议。工信部长苗圩要求着重从创新链和应用链两个方面下功夫，卫计委主任李斌强调加强供方需方对接，协同产学研用各环节，加速破解制约障碍难题。会议要求，要进一步加强与其他部门的沟通协调，争取推动落实国产设备产业发展应用各环节的支持政策和措施。
点评：两部委合力推动，国内那些技术含量高，研发能力强的公司将受益，A股中相关公司有复星医药(600196)、乐普医疗(300003)、新华医疗(600587)、东软集团(600718)等。
★四部委力推上市公司并购重组
日前，证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》，将通过多种方式进一步深化改革、大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。
点评：大力推进上市公司兼并重组，并以市场化形式，有利于公平定价、提高效率和灵活性，也有利于进一步推进国企改革。从上市公司方面看，也有利于优势企业发展壮大。
★国务院通过《电影产业促进法(草案)》 影视业迎来新机遇
国务院总理李克 强9月1日主持召开国务院常务会议，会议通过《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》，以提升文化产业水平、促进电影产业健康发展。政府将从降低门槛、减少行政审批、财税金融、用地扶持等方面支持电影产业。
点评：自2011年以来，中国电影票房呈现井喷式增长，尤其是华语片的票房更是表现出众。2011年全国总票房131亿，到2014年全国总票房达到296亿。业内人士认为，从电影产业发展看，资金问题是最大的瓶颈。通过立法，政府加大投入，在财政、税收等方面给予支持，也可以让更多的社会资本进入，拓宽融资渠道，用税收杠杆调节整个产业链中的各个环节。随着国家着力进行经济转型和大力倡导文化创意产业在国民经济中的支柱作用，影视业将迎来大发展的绝佳时机。A股中可关注华策影视(300133)、光线传媒(300251)等。
★工信部制定黄金行业十三五规划 龙头企业受益
据媒体报道，工信部原材料工业司副司长骆铁军表示，工信部一直重视黄金行业发展，出台了《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》，开展黄金行业十三五规划研究，提高行业准入标准，支持企业开展技术改造、标准建设及两化融合，推进行业转型升级。支持黄金企业在一带一路沿线以及非洲、拉美等地区开展国际合作。
点评：业内认为，随着黄金行业十三五规划出台，提高行业准入标准，规范行业有序发展，长期利好行业。同时，货币宽松、美联储加息预期减弱等因素，将对黄金价格形成一定支撑，有利于行业赢利改善。龙头企业竞争优势明显，有望成为最受益对象，可关注中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、西部黄金、湖南黄金等。
★多家科技巨头聚焦移动支付 苹果新品发布引投资机会
近期，外媒纷纷聚焦移动支付领域。据CNN报道，苹果公司近日发出邀请函，宣布将于9月9日举行新品发布会。据猜测，此次发布会有可能宣布多项新产品或服务，其中Apple Pay服务有望扩大至美国和英国以外的地区。另据CNBC报道，苹果公司8月27日宣布联手著名支付公司Pay Anywhere，在全美苹果店独家推出新版Anywhere刷卡机服务。另据报道，三星移动支付服务Samsung Pay开始在美国展开Beta测试，预计将于9月28日正式推出该支付服务。
点评：移动支付市场巨大，前景广阔，包括苹果、三星、谷歌在内的多家科技巨头近期集中发力该领域，有望掀起概念股投资机会，特别是9月9日苹果新品发布会有望成为重要时间点。A股中芯片制造商、第三方支付平台商、信息安全提供商等值得关注，相关个股包括同方国芯、中科金财和证通电子等。
★货源紧缺推涨烧碱价格 部分地区涨幅达10%
据悉，近期烧碱市场价格持续上涨，近一周华东等地最高涨幅近10%，创近年新高，年内最高涨幅30%。相关厂家表示，后续烧碱价格有望继续走高。
点评：据了解，此次烧碱价格超预期调涨，一是由于终端需求逐步复苏，二是大阅 兵将近，河北、山东等地氯碱企业再次降负荷生产，导致货源更为紧缺。公司方面，滨化股份(601678)烧碱年产量近50万吨，销售收入占主营比例约20%；三友化工(600409)拥有烧碱产能近50万吨，对主营利润贡献较大。
★工信部卫计委推进医疗设备国产化 龙头将获更多扶持
工信部网站最新显示，8月31日，工信部、卫计委在京联合召开推进国产医疗设备发展应用座谈会，并签署合作协议。工信部部长苗圩出席了会议，他要求，要重点扶持一批优势企业，突破一批关键医疗设备和核心部件及软件，显著提升国产医疗设备的产业化能力和质量水平；要推动一批国产医疗设备进入有影响力的医院开展应用和对比验证，建立一批国产医疗设备应用示范基地。
点评：数据显示，我国中高端医疗进口依赖度高，近70%市场份额被国外品牌占据。会议提出扶持一批优势企业，预计拥有技术和竞争优势的龙头，将获得更多政策扶持。从遴选的第一批优秀国产医疗设备来看，华润万东(600055)、新华医疗(600587)等旗下产品入选，涉及数字化X光机等领域，表明其竞争实力位居行业前列。
★油价反弹提振上下游公司业绩
近日国际油价连续大涨，伦敦布伦特油价涨幅达25.5%，纽约原油价涨27.5%。有分析认为，原油在40美元/桶的底部已经探明，有望开启一波小幅反弹。特别是OPEC周一发表的公报称，准备说服其他产油国实现原油“公允价”，以及2016年原油需求“预计会利好原油价格”。
点评：机构认为，若油价长期企稳回升，将提振上下游公司业绩。上游公司洲际油气(600759)和美都能源(600175)最受益，下游弹性最大为上海石化(600688)，经测算油价每上涨10美元，洲际油气和美都能源每股收益分别增加0.07元和0.06元，上海石化增加0.07元。
★机构博弈平安银行
银行股1日再度护盘，表现抢眼。其中，平安银行大涨逾4%。龙虎榜数据显示，共有七家机构围绕该股展开博弈。在买入该股的前五大席位中，有三席为机构专用席位，而在前五大卖出席位中，有四席为机构专用席位。
点评：在强势反弹后，机构分歧显现，多空博弈展开。不过鉴于今日买盘力度较大，预计平安银行仍将延续强势格局。
★绿景控股(000502)定增百亿进军医疗产业
绿景控股拟以10.89元每股定增9.23亿股，募资逾100亿，主要用于通州国际肿瘤医院建设项目、南宁市明安医院建设项目、肿瘤精准医学中心建设项目、北京儿童医院集团儿童肿瘤医院建设项目及补充流动资金等，其中，公司董事长余斌认购8亿元，公司董事高管所设企业认购6亿元，天安人寿、上海纪辉资管、北京郁金香、深圳新华富时资管分别拟认购 25亿、23.53亿、13亿、13亿。停牌时，上证指数收于3300点，公司股价收于13.10元。
点评：今年3月，公司明确了退出房地产业、转型医疗服务业的战略。本次交易完成后，天安人寿、纪辉资管将分别以20.72%、19.50%的持股比例成为公司第一、第二大股东，但两者均承诺仅进行财务投资，公司将无控股股东和实际控制人。
★中利科技(002309)子公司拟转让光伏发电项目不超30亿
中利科技控股子公司中利腾晖与华利光晖新能源投资有限公司签署协议，华利光晖对中利腾晖拥有的326MW上述项目公司100%的股权提出收购意愿，中利腾晖拟将该等股权转让给华利光辉。本次协议预计涉及总价款不超过30亿元。该等项目已全部开工建设，预计2015年9月至12月陆续并网发电。
点评：公司预计2015年光伏电站建设并网超过1GW，将实现800MW电站规模转让。上述项目转让之后，后续500多MW电站将会陆续销售。将对公司2015年业绩产生重大积极影响。
★航天科技(000901)拟获注航天三院汽车电子资产
航天科技公告称，公司8月31日收到大股东中国航天科工飞航技术研究院函告，航天三院拟将其下属汽车电子类资产注入公司。因标的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的50%以上，该交易事项构成重大资产重组。
点评：航天科技作为航天科工系上市公司，是航天三院唯一一家上市公司，也是三院重要的军民融合平台。航天三院下属事业单位中有10个大型研究所，目前仅有原自动化控制研究所、特种机械研究所的部分资产注入了上市公司。此次航天科技将获注大股东汽车电子类资产，意味着集团军工改革大幕拉起。
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