“华润系”股票高度关注 市场转向“一带一路”

　　4月16日，国家统计局公布了一季度的重要宏观经济数据。其中，一季度GDP增长7.4%，增速创出新低。不过，该数据略高于此前市场预期。

　　A股对此也早有心理准备，表现得波澜不惊。当日，上证综指全天窄幅震荡，收盘小涨0.17%。

　　与平淡的大盘指数相比，炒地图行情则如火如荼，“一带一路”接力京津冀上演涨停潮。

　　当日，新疆城建(600545.SH)、青松建化(600425.SH)、西部建设(002302.SZ)等“丝绸之路经济带”概念股集体涨停。

　　其中，新疆城建4个交易日内涨幅超30%，最近一个月的涨幅已达60%，西部建设、准油股份(002207.SZ)、北新路桥(002307.SZ)、青松建化等一大批新疆本地基建股近期涨幅均在30%以上。

　　4月17日，“21世纪海上丝绸之路”概念接力大涨，杭萧钢构、宁波建工、宁波海运等浙江本地股涨停，原因是浙江省正加紧对“21世纪海上丝绸之路”进行前期准备和调研。

　　“与京津冀一体化一样，‘一带一路’的定位也是国家战略，而新疆处于丝绸之路经济带的核心。”深圳一位私募负责人对理财周报记者表示，“游资在炒作京津冀一体化概念中尝到了甜头，转战‘一带一路’，新疆、浙江本地股是先行者。”

　　不过，4月17日华润董事长宋林被调查的消息，给万科A(000002.SZ)等相关上市公司未来走势蒙上了一层阴影。

　　机构哄抢丝绸之路经济带，新疆城建1月涨6成

　　随着优先股、沪港通等政策对大盘股影响的逐渐减弱，上周大盘权重股表现集体疲软，大盘也随之进入了调整期。

　　一周之内，上证综指下跌了4.51%，深成指也下跌了1.73%，题材股炒作热情也随之消退。

　　不过，A股令一条投资主线——炒地图越发清晰。从3月初的京津冀一体化炒作，到之后的上海自贸区、广东自贸区炒作，再到最新的“一带一路”。

　　一带，指的是丝绸之路经济带，由习近平主席2013年9月在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出。丝绸之路经济带，是中国与西亚各国之间形成的一个在经济合作区域，大致在古丝绸之路范围之上，包括西北陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等五省区，西南重庆、四川、云南、广西等四省市区。

　　而一路，指的是21世纪海上丝绸之路。建设21世纪海上丝绸之路，由习近平主席在2013年10月访问东盟国家时提出来，主要涉及广西、广东、福建、海南、浙江等地区。

　　新疆无疑是“一带一路”破题先行者。

　　4月14日，受日前新疆召开深化改革会议，强调稳增长，抓好能源、交通、水利重大基础设施项目，支持乌鲁木齐打造丝绸之路经济带“五个中心”建设等消息影响，西部建设、青松建化、新疆城建、淮油股份、国际实业、天利高新(600339.SH)、天山股份(000877.SZ)、北新路桥(002307.SZ)等8只新疆本地股齐刷刷涨停。

　　涨幅居前的个股，主要以基础设施建设相关股票为主。“基建投资先行，一是稳增长的需要”。业内人士表示，“二是丝绸之路经济带的建设，除了要有必要的政策沟通作为保障，道路联通是形成经济共同体的前提。”

　　4月15日，上述新疆本地股继续冲高。

　　4月16日，消息称第五次援疆会议或6月开，新疆基建股再度集体爆发：新疆城建、青松建化、西部建设等3只股票涨停，其余个股也纷纷大涨。

　　当日，新疆城建、青松建化和西部建设3只个股都登上了交易龙虎榜。从交易所公布的数据来看，机构出现集体哄抢新疆股的局面。

　　其中，青松建化被一大机构扫货4568万元，占当日该股成交比例的12.85%，无机构卖出；该机构的买入金额相当于卖出前五席位累计卖出金额的2.5倍。

　　此外，西部建设也在4月14日至4月16日之内被三大机构分别买入4367万元、2549万元和1537万元，另有一机构卖出2786万元。机构的买入金额是卖出金额的3倍有余，净买入额5667万元。

　　两大龙头股累计被机构扫货超过1亿元，机构对新疆丝绸之路经济带的看好程度可见一斑。

　　次日早盘，新疆本地股继续冲高，新疆城建盘中再度拉升至涨4%以上，最高涨至9.2元(前复权，下同)，短短4个交易日涨幅便超过30%。而自3月21日5.81元算起，该股在不到一个月内的涨幅已接近60%，同期西部建设和青松建化涨幅也都在30%以上。

　　“伴随着新疆深化改革会议的召开和相关政策的出台，‘丝绸之路经济带建设’成为资本市场追捧的投资概念。丝绸之路之所以成为决策层自上而下力推的一项发展政策，究其原因在于丝绸之路经济带的建设具有两大意义。”齐鲁证券叶倩瑜表示，“一是连接不同的地缘板块，最大限度发挥沿线各国的比较优势，加快经济发展。二是缝合不同的利益，通过经济带的建设形成利益共同体，化解分歧，促进地区和平。”

　　4月17日，新疆丝绸之路经济带概念股冲高回落，让试图跟进的投资者有点无所适从。不过，中信证券明确表示，目前新疆板块的个股行情仅仅是预热，并给出了不同阶段的操作策略建议。

　　“近期，新疆板块、丝绸之路板块有所启动。鉴于丝绸之路经济带的战略意义，我们认为，这只是丝绸之路经济带主题投资的预热，真正的行情尚没到来。”中信证券首席策略分析师毛长青表示，“建议上早期应该重点投资基建产业链，如建筑、钢铁、水泥、建材、工程机械等行业，建议重点关注西北五省、西南四省市相关个股。中后期投资，建议重点关注受益于产业转移以及区域一体化的行业。”

　　以新疆为代表的“丝绸之路经济带”炒作尚未平息，以宁波本地股为代表的“21世纪海上丝绸思路”再度来袭，游资迅速转战江浙，继续热炒地图。

　　游资转战21世纪海上丝绸之路，宁波股崭露头角

　　“一带一路”，此起彼伏。新疆股暂时进入休整期，浙江股马上就受到了游资的青睐。

　　4月17日，浙江本地股快速崛起。宁波建工(601789.SH)、宁波海运(600798.SH)、杭萧钢构(600477.SH)等3只浙江股涨停。浙江板块涨幅位列地区板块之首。

　　大涨的原因，是“21世纪海上丝绸之路”建设又有新进展。一方面，商务部新组建欧亚司，主要负责制定“21世纪海上丝绸之路”和“丝绸之路经济带”相关政策规划。

　　另一方面，浙江省正加紧对“21世纪海上丝绸之路”进行前期准备和调研，具体由浙江省相关负责人牵头。除宁波外，舟山群岛新区有望成为“21世纪海上丝绸之路”的重要区域和港口节点。

　　至此，继广西东兴、福建泉州之外，浙江宁波也加入了21世纪海上丝绸之路先行区的申请之列。而在此前的4月10日，李克强总理在博鳌论坛上明确表示，2014年将推动“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设重要项目。

　　当日，宁波建工和宁波海运双双登上交易龙虎榜。从上交所公布的数据来看，21世纪海上丝绸之路概念股的炒作有着明显的游资痕迹。

　　其中，宁波建工买入前五席位和卖出前五席位均为清一色的游资，买入前五席位累计交易额为1294万元，卖出前五席位累计交易额达1600万元。

　　宁波海运上榜的营业部也全部都是游资营业部，买入前五席位累计交易额为2682万元，卖出前五席位累计交易2044万元。

　　4月18日，杭萧钢构继续涨停，宁波建工盘中也拉升至6%以上，刺激浙江板块再度走高。

　　与丝绸之路经济带一样，21世纪海上丝绸之路的定位也同样是国家战略高度。2014年政府工作报告中提出，“抓紧建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路”，其重要性可见一斑。

　　“预计广西北部湾城市群将成为海上丝绸之路的重要支点，广东、福建、浙江、海南等地积极参与。”中信证券策略研究团队表示，“重点关注北部湾以及上述地区的港口航运标的。长期而言，区域能源、贸易、旅游等产业有望受益于深化开放。”

　　“一带一路”的炒作主线已经越来越清晰，然而近期A股出现炒地图主线的深层次逻辑，依旧值得深究。

　　“A股近期出现炒地图行情，重要原因有三个。”上海一位大型阳光私募负责人对理财周报记者表示，“一是宏观经济不景气，各地纷纷出台稳增长策略，也就是区域经济振兴的结果；二是进入到2014年，地方国资委改革纷纷加速，此起彼伏；再者是我此前一直强调的一个观点，目前A股市场的主题炒作主要还是以存量资金为主，资金发现了新的区域热点就一拥而上，成了炒地图。”

　　实际上，近期A股市场大盘股和创业板明显的跷跷板效应，也正是存量资金炒作导致此消彼长的尴尬表现。

　　炒地图将深化，华润事件蒙阴影

　　4月18日，上证综指低开后探底回升，收盘跌0.05%，报2097.75点，已是连续两天收于2100点下方。总体来看，随着优先股和沪港通利好刺激的减弱，A股又重新陷入低迷。

　　两市仅有的热点，除了不可捉摸的并购重组之外，也就只剩下了炒地图。“游资总要寻找出路，A股炒地图仍将深化。”前述私募人士表示。

　　不过，4月17日晚间发布消息，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。华润集团旗下的上市公司股价或将受此影响。

　　资料显示，华润集团在香港拥有5家上市公司，分别为华润创业(00291.HK)、华润电力(00836.HK)、华润置地(01109.HK)、华润水泥控股(01313.HK)、华润燃气(01193.HK)。

　　华润集团在内地参股公司则有：万科A、华润双鹤(600062.SH)、华润万东(600055.SH)、华润锦华(000810.SZ)、东阿阿胶(000423.SZ)、华润三九( 000999.SZ)。其中华润三九、华润双鹤、华润万东正处于停牌阶段。

　　此外，IPO重启也依旧是悬在A股投资者头上的一把达摩克利斯之剑。