社保基金最新布局路径浮现 偏爱“玩电子”和“吃药”

www.yingfu001.com 2021-07-28 08:28 投资快报我要评论

  随着中报披露的陆续展开,社保基金最新的“布局”逐渐浮现。据统计,已披露2021年中报的68家上市公司中,12家公司的前10大流通股东中出现了全国社保基金的身影。从持股所属行业来看,社保基金偏爱电子及医药股。

  社保基金现身12股 新进3股

  作为年均投资收益率超8%的社保基金,其持仓变动一直备受投资者关注。随着上市公司2021年中报披露的陆续展开,社保基金在二季度的“布局”情况也逐渐浮现。同花顺iFinD数据统计显示,截至7月27日记者截稿时止,已披露2021年中报的68家上市公司中,12家公司前10大流通股东中出现了社保基金的身影。

  具体来看,这12家分别是健民集团、泰和新材、安琪酵母、艾德生物、海大集团、信维通信、东方财富、拓邦股份、福田汽车、明微电子、东诚药业和顺络电子。

  这其中,拓邦股份、福田汽车和明微电子3家为社保基金二季度新进,分别持有1949.82万股、3784.35万股和21.49万股。而健民集团、艾德生物、东方财富3家获社保基金二季度加仓3.53万股、177.64万股和550.31万股,其他个股社保基金在二季度持股不变。

  从持股市值来看,社保基金持股东方财富市值最高。数据显示,全国社保基金112组合在二季度末持有东方财富由一季度末的3838.52万股增加550.31万股至4388.83万股,按东方财富7月27日收盘价算,该社保基金持股市值达13.4亿元。

  值得一提的是,东方财富股价近日曾创出历史新高,中报数据显示,2021上半年东方财富实现主营收入57.8亿元,同比上升73.17%;归母净利润37.27亿元,同比上升106.08%;扣非净利润36.27亿元,同比上升108.91%。

  事实上,社保基金所持个股业绩多表现不俗。除东方财富外,明微电子、泰和新材、福田汽车、健民集团和拓邦股份2021年上半年实现净利润同比增幅也超过100%。其中,明微电子上半年实现营业总收入和净利润分别同比增长237.69%和944.79%,值得注意的是公司股价在二季度曾大涨266.56%。

  持股比例上,社保基金持有比例最多的是艾德生物,全国社保基金406组合持有公司843.41万股,占流通股比例的3.84%;其次是信维通信,全国社保基金103组合持有公司股份比例为3.58%;持股比例居第三的是拓邦股份,为2.05%。此外,社保基金持股顺络电子、明微电子、东诚药业、安琪酵母、福田汽车和健民集团也超过1%。

  最爱“吃药”和“玩电子”

  全国社保基金重仓持有的这11家公司从行业分布看,分属医药生物(3只),电子(3家)、农林牧渔(2只)、化工(1只)、非银金融(31只)、汽车(1只)。由此来看,全国社保基金二季度偏爱“吃药”和“玩电子”。

  对于全国社保基金偏爱电子行业公司,业内人士分析指出,电子行业可以被细分为消费电子、半导体、面板、LED、PCB和被动元器件等,在我国制造业占据十分重要的地位。在国际环境越发复杂、行业转型主动性不断增强的关键阶段,我国的电子行业迎来了十分重要的机遇期。

  其实,当前时点电子产业整体呈现“强需求-弱供给-低库存-满扩产”格局,行业景气度持续提升。业内人士普遍预计电子板块各细分领域2021年上半年尤其是二季度的增速将持续,其中半导体板块受益供需紧张导至的缺货涨价,预计相关公司业绩同比、环比均将高速增长;其他电子零组件板块受益景气延续趋势,二季度业绩具有高确定性。

  中金公司在公募基金二季报披露完毕后发布的研报指出,从整体上看,2Q2021基金重仓持股中电子板块占比13.47%,环比上升1.74PPt。2Q2021电子板块超配幅度上升至5.22ppt。2021年二季度SW电子指数上涨19.13%,同期上证指数上涨3.60%,深圳成指上涨8.46%,股价表现上强于大盘。

  那么医药股呢?分析人士指出,2020年上半年新冠疫情暴发,医药行业受到不同程度的影响。随着疫情得到有效控制,疫苗接种工作的有序展开,进入2021年,我国医药企业基本已恢复正常生产经营,医药行业2021年上半年有望实现快速增长。

  此外,医药行业具有赛道优势兼具确定与成长。确定性是指医药行业的消费需求相对刚性,与宏观经济周期相关性弱且面临人口老龄化。成长性是指行业具有科技进步属性,如创新药械会创造新的消费需求,相比传统消费行业,更加具备长期成长空间。

  天弘医疗健康基金经理刘盟盟认为,医药属于典型的成长型行业,国内外历史经验均表明,医药行业牛股辈出值得长期投资,可以持续获得超额收益。长期来看,人口老龄化、疾病谱转移、政府投入增加等因素将不断推动行业快速增长,并随着时间的演绎不断催发新的重点投资领域。

  在上海一私募基金经理看来,医药行业是一个永远的朝阳产业,是人类的开放性追求。首先,从人口结构看,中国的人口老龄化仍在加速行进中,对医疗保健、就医等是最为急需的刚性需求。其次,目前整体的优质药品、优质器械和高端医疗服务在中国的渗透率很低,未来仍有很大的提升空间。

  社保基金或加速入市

  2001年12月,《全国社会保障基金投资管理暂行办法》颁布。此后,全国社保基金的投资范围逐步扩大,从国债和银行存款逐步发展到境内外的银行存款、债券、股票、证券投资基金等。社保基金近年度报告显示,社保基金会坚持长期投资、价值投资的投资理念,其投资方式和投资范围也很明确。

  数据显示,自2001年至今,社保基金的年均投资收益率达到了8.14%。分析认为,近年来社保基金的投资收益率比较可观,加快社保基金入市并充分发挥出它自身的投资优势,从长期的角度出发将会有利于社保基金的保值增值,这也是减缓未来养老金开支压力的有效应对措施之一。

  近日,人社部新闻发言人卢爱红透露,截至6月底,所有省份都已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作,委托资金规模1.25万亿元,到账金额1.09万亿元。实现养老保险基金投资运营监管系统功能全流程线上办理。此外,卢爱红还指出,扎实做好社保基金投资和风险防控工作,继续推动扩大养老保险基金投资运营规模。

  《投资快报》记者注意到,今年上半年基本养老保险基金到账金额新增400亿规模。据卢爱红在去年四季度人社部新闻发布会上表示, 2020年基本养老保险基金投资运营工作稳步推进,所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作,合同规模1.24万亿元,到账金额1.05万亿元。

  中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华表示,自2018年以来启动了中央调剂金制度,结余的省份将资金调剂到有赤字的省份,结余的资金有一定的消耗。但是目前提高统筹层次的步伐在加快,中央统一集中投资和管理基本养老保险基金的步伐也在加快,所以下一步结余基金在符合规定的情况下,增加投资规模可以预期。

  值得一提的是人社部上月发布的《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》指出,要继续扩大基本养老保险基金投资规模,每年城乡居民基本养老保险基金新增结余80%以上用于委托投资,促进基金保值增值。

  社保基金持有的个股

  

代码 名称 公司名称 二季度末社保基金持股数量(万股) 一季度末社保基金持股数量(万股) 变动 所属行业(申万)
300059.SZ 东方财富 全国社保基金112组合 4,388.8283 3,838.5227 550.3056 非银金融
600166.SH 福田汽车 全国社保基金111组合 3,784.3500 3,784.3500 汽车
300136.SZ 信维通信 全国社保基金103组合 2,949.8966 2,949.8966 0.0000 电子
002139.SZ 拓邦股份 全国社保基金406组合 1,949.8162 1,949.8162 电子
002138.SZ 顺络电子 全国社保基金406组合 1,335.3234 1,335.3234 0.0000 电子
002675.SZ 东诚药业 全国社保基金602组合 1,160.7800 1,160.7800 0.0000 医药生物
300685.SZ 艾德生物 全国社保基金406组合 843.4131 665.7722 177.6409 医药生物
002311.SZ 海大集团 全国社保基金104组合 821.6365 821.6365 0.0000 农林牧渔
600298.SH 安琪酵母 全国社保基金423组合 650.0086 650.0086 0.0000 农林牧渔
002254.SZ 泰和新材 全国社保基金413组合 589.3600 589.3600 0.0000 化工
600976.SH 健民集团 基本养老保险基金1204组合 235.9027 232.3727 3.5300 医药生物
688699.SH 明微电子 全国社保基金116组合 21.4861 21.4861 电子

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