6月五大主题投资：世界杯战火+苹果谷歌竞技

　　5月行情即将收官，下周将拉开6月行情序幕。从目前已知信息看，6月的A股市场趋势依旧扑朔迷离。但主题投资式的结构性行情不会冷却。其中，世界杯与TMT(科技、传媒、通信)有望成为热点。

　　2014苹果开发者大会

　　关注度：★★★★★

　　关联概念：苹果产业链

　　2014年苹果全球开发者大会将于美国时间6月2日在旧金山举行。届时，具有全新UI的桌面操作系统以及移动操作系统将正式亮相。硬件方面，MacBook Air和MacBook Pro笔记本家族有望迎来新成员，而被寄予厚望的可穿戴设备iWatch、iPhone 6等下一代重量级产品可能会推迟到9月或10月再亮相。

　　安信证券分析师赵晓光认为，苹果志在打造软硬件完整的生态产业链，通过品牌、软件、数据等打造一个基于大数据的生态系统，维持未来三年的全球创新领头羊地位。他认为，iPhone 6(4.7寸屏幕)将在9月发布，iPhone 6(5.5寸屏幕)和iWatch将于11月发布，供应链分别在6月和8月开始备货。也就是说，苹果产业链上游供应商6月份将进入备货季，相关子行业PCB、天线、摄像头、金属机壳、指纹识别等关键零部件生产厂商均可受益。

　　从A股市场来看，环旭电子、安洁科技、长盈精密、德赛电池等苹果概念股从4月初开始便一路震荡上行，为即将召开的苹果全球开发者大会造势。而随着大会临近，市场炒作热情也与日俱增。

　　2014谷歌I/O

　　开发者大会

　　关注度：★★★★★

　　关联概念：智能家居、

　　智能穿戴、智能机器人

　　6月初有苹果开发者大会，6月底则轮到业界另一巨擘谷歌的I/O开发者大会亮相。2014年谷歌I/O开发者大会将于6月25日至26日在美国旧金山举行，与苹果开发者大会一样，谷歌也将在I/O大会上展示新技术和新产品。从谷歌日前公布的I/O开发者大会主题来看，本次大会将强调设计、开发与渠道。

　　由于谷歌与苹果两大科技巨头在移动互联网、智能穿戴、智能家居、智能机器人、汽车导航、地图信息、移动支付等多个新兴科技领域展开直接竞争，因此两大巨头一前一后的开发者大会也被视为技术实力的全方位较量。值得提及的是，每次苹果与谷歌曝光新技术或新收购，都会带动A股相关产业链公司股价上涨。这从前期智能家居、智能机器人、智能穿戴等概念板块的轮番活跃也可看出端倪。

　　此次谷歌I/O开发者大会，市场各方期待看到Android 5.0、智能手表、谷歌眼镜、谷歌光纤等项目的最新进展，而这也将为市场再度炒作谷歌产业链提供契机。综合来看，以智能家居、智能穿戴、智能机器人为代表的智能系仍可能是市场炒作的主战场，而光纤、医疗软件、人工智能等概念有望成为新战场。

　　2014巴西世界杯

　　关注度：★★★★★

　　关联概念：体育彩票、

　　LED、啤酒、家电

　　6月12日，第20届世界杯足球赛将在巴西火爆开幕。世界杯，四年一度的体坛盛宴，无疑将吸引全球目光。

　　世界杯不仅是有球赛，更是主题投资机会。国泰君安认为，世界杯主题投资机会围绕着球迷看世界杯的日常行为而展开——观战、吃喝、足彩，体育彩票、LED、啤酒和家电板块由此受益。国泰君安已整理出11只世界杯主题受益标的，排出了A股上市公司先发阵容：央企人民网把守龙门，鸿博股份、拓维信息、新华都和东港股份后防线上一字排开，中体产业和网宿科技坐镇后腰，奥拓电子匹马当先，青岛啤酒是9号半，而歌华有线、哈尔斯两翼齐飞。

　　从实际表现来看，彩票概念股前期走势强劲，领涨世界杯主题。进入5月份，彩票概念代表股安妮股份连续大涨，区间最大涨幅高达40%，本周二该股盘中更是创出21.61元的前复权历史新高；此外，姚记扑克、鸿博股份等彩票概念股同期也有不俗表现，区间涨幅超过10%，明显跑赢大盘。不过，彩票股本周四纷纷见顶回落，安妮股份及中体产业尾盘跌停，鸿博股份、歌华有线、姚记扑克等股重挫逾6%，无疑给彩票股前景蒙上阴影。

　　第三届世界IC卡高峰论坛暨支付趋势大会

　　关注度：★★★★

　　关联概念：移动支付

　　NFC芯片

　　第三届世界IC卡高峰论坛暨支付趋势大会将于2014年6月8日在中国上海召开。本届大会的主题是“IC卡向移动支付时代迈进”。据悉，大会将重点探讨中国及全球IC卡行业的转型、创新、发展趋势等，并围绕移动支付与云服务、TSM平台与移动支付、IC卡制造企业的转型与机遇等主题展开研讨。

　　NFC(近场通信)目前在国内还处于起步阶段，但市场预计苹果下一代iPhone手机标配NFC芯片将让移动支付行业迎来爆发契机。移动支付作为新兴事物，需要有巨大影响力的公司来做大量的商业推广和产业整合。在移动支付商业环境越来越成熟的当下，如何定义移动支付的商业模式才是产业发展的关键。平安证券分析师郝蕾认为，苹果具备强大的商业模式定义能力，如果苹果加入NFC推广行列，无疑将对移动支付产业注入强心针。

　　齐鲁证券也建议投资者积极布局移动支付，主要推荐专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品提供商国民技术；移动支付卡领域已完成技术储备及试点测试的行业领头羊恒宝股份(18.41,0.05,0.27%)；以及金融IC卡领域市占龙头的NFC芯片设计制造商同方国芯。映射到A股市场，移动支付板块本周三井喷，已有资金先知先觉。

　　第二届世界3D打印技术产业大会

　　关注度：★★★★

　　关联概念：3D打印

　　第二届世界3D打印技术产业大会将于6月20日至21日在青岛举行。本届3D打印大会将分别针对3D打印材料、商业模式，以及3D打印在工业、生物医学、文化创意、建筑等多个领域的应用进行专题讨论。据悉，已有银禧科技、光韵达、银邦股份、金运激光、海源机械等多家上市公司报名参会。

　　3D打印已受到全国多省市的重视，据悉，近期有多省市成立了地方3D打印产业联盟，并且出台政策扶持产业发展。上海证券认为，后续国家3D打印产业扶持政策的陆续出台将有利于3D打印产业更深远的市场化发展，产业链前景值得期待。他们建议，投资者重点关注实质性从事3D打印相关产品制造和服务的机械上市公司。

　　随着3D打印技术产业大会临近，市场各方也预计3D打印概念股将迎来短期机会。民生证券分析师黄玉表示，3D打印概念股预期在6月前后会有交易性机会，包括银邦股份、亚太科技和宝钛股份。

　　从盘面来看，宝钛股份、光韵达、银禧科技等3D打印概念股5月份累计涨幅均逾10%，远超同期大盘。上述概念股能否延续强势，投资者不妨密切关注。